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Formation trading gold : comment trader l’or

Trois lingots d'or reposent sur un fond noir avec des tableaux financiers, des graphiques et des données statistiques superposés, capturant l'essence du commerce de l'or.

Investir dans l’or peut s’avérer une stratégie intéressante pour diversifier son portefeuille et se prémunir contre l’inflation et les incertitudes économiques. Cependant, pour réussir dans le trading de l’or, il est essentiel de maîtriser les fondamentaux techniques, de comprendre les facteurs macroéconomiques qui influencent le cours du métal jaune et de développer une stratégie d’investissement à long terme. Découvrez dans cet article les clés pour tirer profit du trading de l’or.

 

Les fondamentaux techniques du trading de l’or

Moyennes mobiles et indicateurs de momentum

Pour prendre des décisions éclairées sur le marché volatile de l’or, il est primordial de maîtriser les outils d’analyse technique tels que les moyennes mobiles et les indicateurs de momentum. Les moyennes mobiles permettent d’identifier les tendances de fond et d’anticiper les retournements de marché. En utilisant différentes périodes (20, 50, 100 jours), vous pouvez repérer les points d’entrée et de sortie pertinents. Prenons l’exemple d’un trader qui utilise la moyenne mobile à 50 jours comme signal d’achat lorsque le cours de l’or la franchit à la hausse, et comme signal de vente lorsqu’il passe en dessous.

Les indicateurs de momentum comme le RSI (Relative Strength Index) ou le MACD (Moving Average Convergence Divergence) vous aident à évaluer la force d’une tendance et à détecter les situations de surachat ou de survente. Imaginons qu’un investisseur surveille le RSI de l’or sur le graphique journalier. S’il constate que l’indicateur dépasse 70, signalant une situation de surachat, il peut anticiper un essoufflement de la hausse et envisager de prendre ses bénéfices.

Ordres stop-loss et techniques de couverture

La gestion du risque est un aspect important du trading de l’or, compte tenu de la volatilité inhérente à ce marché. L’utilisation d’ordres stop-loss vous permet de limiter vos pertes potentielles en définissant à l’avance un niveau de prix auquel votre position sera automatiquement clôturée. Il est recommandé de placer vos stops en fonction de votre tolérance au risque et des niveaux de support/résistance clés. Par exemple, si vous achetez de l’or à 1800$ l’once avec un objectif de 1850$, vous pouvez placer un stop-loss à 1780$ pour limiter votre perte à 20$ par once en cas de retournement baissier.

Les techniques de couverture, comme l’utilisation de produits dérivés (options, contrats à terme), vous offrent la possibilité de vous protéger contre les fluctuations défavorables du cours de l’or. En achetant des puts ou en vendant des calls, vous pouvez réduire votre exposition au risque de baisse tout en conservant un potentiel de profit en cas de hausse. Illustrons cela par le cas d’un investisseur détenant un lingot d’or physique. Pour se prémunir contre une chute des cours, il peut acheter un put lui donnant le droit de vendre son once à un prix prédéterminé, limitant ainsi sa perte maximale.

Saviez-vous que 90% des traders actifs utilisent l’analyse technique pour prendre leurs décisions d’investissement sur le marché de l’or ?

 

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Les facteurs macroéconomiques

Or et dollar américain

L’or et le dollar américain entretiennent une relation inverse : lorsque le billet vert s’affaiblit, les investisseurs ont tendance à se tourner vers l’or comme valeur refuge, ce qui fait grimper son cours. À l’inverse, un dollar fort réduit l’attrait de l’or. En suivant de près l’évolution des taux de change et les indicateurs de santé de l’économie américaine (PIB, emploi, inflation), vous serez en mesure d’anticiper les mouvements du marché de l’or. Supposons que les statistiques révèlent une faiblesse inattendue de l’économie américaine. Les cambistes vont probablement vendre leurs dollars, entraînant une baisse du billet vert face aux autres devises. Dans ce contexte, la demande pour l’or risque d’augmenter, poussant son cours à la hausse.

Tirez parti de cette corrélation pour diversifier votre portefeuille : quand le dollar baisse, renforcez vos positions en or ; lorsqu’il remonte, réduisez votre exposition. Cette stratégie vous permet de vous couvrir contre les fluctuations des devises et d’optimiser vos rendements. Imaginons que vous déteniez 50% de votre portefeuille en dollars et 50% en or. Si le billet vert perd 10% tandis que l’once gagne 10%, vos pertes sur le change seront compensées par vos gains sur le métal précieux, stabilisant ainsi la valeur globale de vos actifs.

Banques centrales et cours de l’or

Les politiques monétaires des grandes banques centrales (Fed, BCE, BoJ) ont un impact majeur sur le marché de l’or. Des taux d’intérêt bas et des programmes d’assouplissement quantitatif tendent à stimuler les cours de l’or, car ils réduisent le coût d’opportunité de détenir des actifs non rémunérés. À l’inverse, un resserrement monétaire et une hausse des taux rendent l’or moins attrayant par rapport aux obligations. Admettons que la Fed décide de relever ses taux directeurs pour juguler l’inflation. Cette décision va renchérir le dollar et augmenter la rémunération des placements obligataires, rendant l’or relativement moins intéressant. Son cours risque alors de s’orienter à la baisse.

Analysez minutieusement les décisions et les discours des banquiers centraux pour évaluer l’orientation future des politiques monétaires. Adaptez votre stratégie en conséquence : achetez de l’or en période d’assouplissement, vendez-en lorsque les taux remontent. Surveillez aussi les rapports sur les réserves d’or des institutions officielles pour jauger la demande mondiale. Par exemple, si les banques centrales des pays émergents augmentent sensiblement leurs avoirs en or, cela peut signaler une volonté de diversification hors du dollar et soutenir les cours du métal jaune.

L’état de santé du dollar a ainsi une forte incidence sur le cours du métal jaune, comme le souligne CMC Markets.

Investissement à long terme

Les considérations à avoir en tête

L’achat d’or physique (lingots, pièces) constitue un pilier de toute stratégie d’investissement à long terme. Cependant, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant de se lancer. Tout d’abord, les coûts : en plus du prix d’achat, vous devrez assumer des frais de transaction, de livraison, d’assurance et de stockage sécurisé. Veillez à les intégrer dans votre calcul de rentabilité. Prenons le cas d’un investisseur achetant un lingot de 500 grammes. S’il paie des frais de courtage de 2%, des coûts de livraison de 100€ et des frais annuels de garde de 1%, son investissement initial se trouve grevé d’environ 3,5%. Son rendement doit donc dépasser ce seuil pour dégager un bénéfice.

Ensuite, la liquidité : même si l’or est aisément négociable, la revente de produits physiques peut prendre du temps et induire des coûts supplémentaires. Enfin, la qualité : optez pour de l’or d’investissement certifié (24 carats) produit par des affineurs reconnus, afin de faciliter les transactions futures et de bénéficier d’une prime à la revente. Imaginons qu’après plusieurs années, notre investisseur souhaite revendre son lingot pour réaliser une plus-value. S’il choisit de passer par un intermédiaire spécialisé plutôt que par un particulier, il pourra obtenir un meilleur prix grâce à l’or certifié, mais devra s’acquitter de frais de courtage.

Les diversifications

Pour diversifier votre exposition à l’or sans détenir physiquement le métal, vous pouvez investir dans des ETF (Exchange Traded Funds) adossés à des réserves d’or. Cotés en bourse comme des actions, ces véhicules répliquent le cours de l’or et offrent une grande flexibilité : vous pouvez les négocier à tout moment et moduler votre exposition selon vos anticipations. Concrètement, si vous pensez que le cours de l’or va grimper de 10% dans les prochains mois, vous pouvez acheter des parts d’un ETF aurifère pour un montant correspondant à 5% de votre portefeuille. Si votre prévision se confirme, vous réaliserez une plus-value de 10% sur cette position, soit un gain de 0,5% sur votre portefeuille total.

Autre option complémentaire : les actions de sociétés minières aurifères. En plus de profiter de la hausse du cours de l’or, vous bénéficiez de l’effet de levier opérationnel induit par l’augmentation des marges bénéficiaires des producteurs. Mais attention à bien évaluer la solidité financière et les réserves prouvées de chaque entreprise avant d’investir, car les défis d’extraction représentent un risque non négligeable. Supposons que le cours de l’or augmente de 20%. Le chiffre d’affaires de la compagnie minière dans laquelle vous détenez des parts va suivre cette hausse. Mais comme ses coûts fixes (machines, salaires) restent stables, son bénéfice net peut grimper de 40%. Le cours de l’action reflétera alors cet accroissement, vous faisant gagner plus que l’appréciation de l’or.

Avantages de l’or physique Inconvénients de l’or physique
Possession réelle du métal Coûts de transaction élevés
Protection en cas de crise Stockage et assurance onéreux
Transmission patrimoniale Liquidité réduite

 

Atouts des ETF et actions minières Risques des ETF et actions minières
Simplicité et flexibilité Exposition au risque de marché
Diversification Défaut ou faillite de l’émetteur
Effet de levier potentiel Risques opérationnels des minières

Le marché de l’or

Formations en ligne et ressources éducatives

Pour affiner vos compétences et votre compréhension du marché de l’or, il est important de vous former en continu. De nombreuses ressources en ligne vous permettent d’accéder à un contenu éducatif de qualité : sites spécialisés, MOOCs, webinaires, tutoriels vidéo, etc. Privilégiez les formations dispensées par des professionnels expérimentés et des institutions réputées. Imaginons que vous souhaitiez approfondir votre maîtrise de l’analyse technique. Vous pourriez vous inscrire au MOOC “Trading de l’or avec l’analyse chartiste” proposé par l’Université de l’Or, animé par des experts reconnus. Ce cours en ligne de 6 semaines vous permettrait d’étudier en détail les figures graphiques, les indicateurs et les stratégies spécifiques au marché aurifère, à votre rythme et depuis votre domicile.

Certains brokers proposent également des programmes de formation dédiés au trading des métaux précieux. Profitez-en pour approfondir vos connaissances des outils d’analyse technique, des facteurs macroéconomiques et des spécificités du marché de l’or. N’hésitez pas non plus à vous entraîner sur un compte de démonstration avant de passer aux transactions réelles. Prenons le cas de la plateforme de trading XAurum, spécialiste de l’or. En ouvrant un compte chez ce broker, vous bénéficiez gratuitement de webinaires hebdomadaires animés par leurs analystes, de guides pédagogiques exclusifs et d’un compte démo pour tester vos stratégies sans risque. De quoi progresser rapidement dans votre apprentissage du trading aurifère.

L’échange avec les traders de l’or

Pour rester au fait des dernières tendances et bénéficier des conseils de spécialistes, suivez les publications d’analystes reconnus et d’experts du marché aurifère. Abonnez-vous à leurs lettres d’information, lisez leurs articles et visionnez leurs interventions média. Vous y trouverez de précieux éclairages sur l’évolution des cours et les stratégies d’investissement les plus adaptées. Admettons que vous admiriez particulièrement les analyses de John Goldfinger, célèbre expert de l’or. En vous abonnant à sa newsletter hebdomadaire, vous recevrez directement dans votre boîte mail ses anticipations sur les cours, ses idées de trades et son décryptage de l’actualité économique et financière, de quoi aiguiser votre compréhension des rouages du marché.

Rejoindre une communauté de traders actifs sur l’or vous permet aussi d’échanger des idées, de partager vos expériences et de profiter de l’intelligence collective. Que ce soit sur des forums spécialisés, des groupes de discussion ou des réseaux sociaux, l’entraide et le dialogue avec d’autres investisseurs passionnés enrichiront votre pratique du trading sur le métal jaune. Imaginons que vous intégriez le groupe Facebook “Golden Traders”, rassemblant 20 000 membres. Vous pourrez y poser vos questions, partager vos analyses graphiques, commenter l’actualité et découvrir les meilleures ressources pédagogiques ou logiciels de trading plébiscités par la communauté. Une émulation stimulante pour progresser dans votre quête de performance sur le marché aurifère.

 

Bannière faisant la promotion d'une formation gratuite certifiante en ligne sur les marchés financiers par ALTI Trading, avec un graphique sur tablette, un texte en français et un bouton d'appel à l'action intitulé "Rejoindre".

 

Tirer profit du trading de l’or nécessite de solides connaissances techniques, une compréhension des facteurs macroéconomiques et une stratégie d’investissement adaptée à votre profil. Formez vous régulièrement et restez à l’écoute des experts et des communautés de traders, vous serez alors en mesure de saisir les opportunités qu’offre ce marché passionnant et ainsi, de faire fructifier votre capital sur le long terme.

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